中国铁建拟发行20亿元公司债券

央广网北京12月27日消息（记者 门庭婷）12月27日，上交所披露中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）公告。

据悉，本期债券发行金额为不超过20亿元（含20亿元），采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。债券的起息日为2021年12月30日。

债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

此外，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

来源：央广网