万科拟发行不超25亿元公司债券,期限最长7年

新京报讯（记者张晓兰）10月25日，万科企业股份有限公司（简称“万科”）发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告，该期债券发行规模不超过25亿元（含）， 募集资金拟用于置换已用于偿还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。

根据公告，上述债券分为两个品种，其中品种一期限为5年期，品种二期限为7年期，分别附第3年末和第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。该期债券票面利率为固定利率，发行人与簿记管理人将根据 网下询价簿记结果，在 利率询价区间内协商一致确定最终票面利率；债券的起息日为2022年10月31日。

据悉，在该期债券发行上市前，万科 最近一期期末（2022年6月末）的净资产为3917.09亿元，归属于母公司所有者权益合计2342.35亿元， 合并报表口径资产负债率为79.16%。

编辑 杨娟娟

校对 李铭

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